| 基金名稱 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2022-03-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.9012 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.9012 |
| 2025-04-23 | 8.8791 |
| 2025-04-22 | 8.8138 |
| 2025-04-21 | 8.7779 |
| 2025-04-17 | 8.8195 |
| 2025-04-16 | 8.7938 |
| 2025-04-15 | 8.7919 |
| 2025-04-14 | 8.7675 |
| 2025-04-11 | 8.7237 |
| 2025-04-10 | 8.7491 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2021-04-01 | 0.07億 |
| 12 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2013-11-26 | 3.96億 |
| 13 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價 | 2011-06-20 | 5.22億 |
| 14 | 野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣 | 2021-09-14 | 0.79億 |
| 15 | 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 2023-06-16 | 0.15億 |