| 基金名稱 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 統一投信 |
| 成立日期 | 2015-10-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.9598 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9598 |
| 2025-05-14 | 8.9683 |
| 2025-05-13 | 9.0008 |
| 2025-05-12 | 8.9639 |
| 2025-05-09 | 8.9191 |
| 2025-05-08 | 8.9138 |
| 2025-05-07 | 8.9088 |
| 2025-05-06 | 8.8951 |
| 2025-05-02 | 9.0413 |
| 2025-04-30 | 9.2278 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) | 2015-10-19 | 0.02億 |
| 12 | 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 2019-08-27 | 40.39億 |
| 13 | 統一大滿貫基金-A類型 | 2000-04-10 | 157.23億 |
| 14 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) | 2015-10-19 | 0.01億 |
| 15 | 統一強棒貨幣市場基金 | 1995-06-16 | 1,254.17億 |