| 基金名稱 | 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 統一投信 |
| 成立日期 | 2015-10-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.85億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.3451 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.3451 |
| 2025-05-14 | 5.3502 |
| 2025-05-13 | 5.3696 |
| 2025-05-12 | 5.3476 |
| 2025-05-09 | 5.3209 |
| 2025-05-08 | 5.3400 |
| 2025-05-07 | 5.3370 |
| 2025-05-06 | 5.3287 |
| 2025-05-02 | 5.4164 |
| 2025-04-30 | 5.5281 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 統一黑馬基金 | 1994-11-01 | 199.46億 |
| 12 | 統一全球新科技基金(美元) | 2016-05-03 | 12.46億 |
| 13 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) | 2015-10-19 | 0.01億 |
| 14 | 統一大龍騰中國基金(美元) | 2018-04-16 | 0.78億 |
| 15 | 統一經建基金 | 1997-10-23 | 32.52億 |