| 基金名稱 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) |
| 基金管理公司 | 統一投信 |
| 成立日期 | 2015-10-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.8537 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8537 |
| 2025-05-14 | 9.8454 |
| 2025-05-13 | 9.8477 |
| 2025-05-12 | 9.8329 |
| 2025-05-09 | 9.7811 |
| 2025-05-08 | 9.7769 |
| 2025-05-07 | 9.7743 |
| 2025-05-06 | 9.7623 |
| 2025-05-02 | 9.7712 |
| 2025-04-30 | 9.7957 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 統一全球債券組合基金 | 2006-09-22 | 3.51億 |
| 12 | 統一大東協高股息基金(美元) | 2018-05-28 | 0.09億 |
| 13 | 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 2019-10-08 | 0.47億 |
| 14 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) | 2015-10-19 | 0.02億 |
| 15 | 統一大龍騰中國基金(美元) | 2018-04-16 | 0.51億 |