統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)

基金名稱統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)
基金管理公司統一投信
成立日期2015-10-19
計價幣別台幣
基金規模0.08億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值5.5402
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 5.5402
2025-04-16 5.5149
2025-04-15 5.5014
2025-04-14 5.4736
2025-04-11 5.4215
2025-04-10 5.4629
2025-04-09 5.4156
2025-04-08 5.5042
2025-04-07 5.4930
2025-04-02 5.7358

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) 2015-10-19 0.08億
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13 統一大東協高股息基金(人民幣) 2018-05-28 0.72億
14 統一大龍騰中國基金(美元) 2018-04-16 0.57億
15 統一亞洲大金磚基金 2012-07-31 2.17億