| 基金名稱 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) |
| 基金管理公司 | 統一投信 |
| 成立日期 | 2015-10-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5402 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 5.5402 |
| 2025-04-16 | 5.5149 |
| 2025-04-15 | 5.5014 |
| 2025-04-14 | 5.4736 |
| 2025-04-11 | 5.4215 |
| 2025-04-10 | 5.4629 |
| 2025-04-09 | 5.4156 |
| 2025-04-08 | 5.5042 |
| 2025-04-07 | 5.4930 |
| 2025-04-02 | 5.7358 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) | 2015-10-19 | 0.08億 |
| 12 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) | 2015-10-19 | 0.02億 |
| 13 | 統一大東協高股息基金(人民幣) | 2018-05-28 | 0.72億 |
| 14 | 統一大龍騰中國基金(美元) | 2018-04-16 | 0.57億 |
| 15 | 統一亞洲大金磚基金 | 2012-07-31 | 2.17億 |