基金名稱 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2015-10-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 5.6010 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 5.6010 |
2025-04-23 | 5.5815 |
2025-04-22 | 5.5390 |
2025-04-17 | 5.5402 |
2025-04-16 | 5.5149 |
2025-04-15 | 5.5014 |
2025-04-14 | 5.4736 |
2025-04-11 | 5.4215 |
2025-04-10 | 5.4629 |
2025-04-09 | 5.4156 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一大龍騰中國基金(新台幣) | 2014-10-27 | 14.90億 |
12 | 統一中小基金 | 1996-05-10 | 20.51億 |
13 | 統一全球債券組合基金 | 2006-09-22 | 3.43億 |
14 | 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 2018-04-16 | 0.96億 |
15 | 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) | 2015-10-19 | 0.07億 |