基金名稱 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2015-10-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.9660 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 10.9660 |
2025-04-23 | 10.9327 |
2025-04-22 | 10.8862 |
2025-04-17 | 10.8587 |
2025-04-16 | 10.8308 |
2025-04-15 | 10.8085 |
2025-04-14 | 10.7352 |
2025-04-11 | 10.6625 |
2025-04-10 | 10.7836 |
2025-04-09 | 10.7241 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一強漢基金(人民幣) | 2018-04-16 | 2.65億 |
12 | 統一黑馬基金 | 1994-11-01 | 152.44億 |
13 | 統一大龍騰中國基金(新台幣) | 2014-10-27 | 14.90億 |
14 | 統一大中華中小基金(新台幣) | 2010-08-26 | 13.59億 |
15 | 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 2023-07-27 | 368.67億 |