統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

基金名稱統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
基金管理公司統一投信
成立日期2015-10-19
計價幣別台幣
基金規模0.04億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值10.9660
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 10.9660
2025-04-23 10.9327
2025-04-22 10.8862
2025-04-17 10.8587
2025-04-16 10.8308
2025-04-15 10.8085
2025-04-14 10.7352
2025-04-11 10.6625
2025-04-10 10.7836
2025-04-09 10.7241

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 統一強漢基金(人民幣) 2018-04-16 2.65億
12 統一黑馬基金 1994-11-01 152.44億
13 統一大龍騰中國基金(新台幣) 2014-10-27 14.90億
14 統一大中華中小基金(新台幣) 2010-08-26 13.59億
15 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 2023-07-27 368.67億