基金名稱 | 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2015-10-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 11.1439 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 11.1439 |
2025-03-31 | 11.1142 |
2025-03-28 | 11.1558 |
2025-03-27 | 11.1392 |
2025-03-26 | 11.1648 |
2025-03-25 | 11.1758 |
2025-03-24 | 11.1519 |
2025-03-21 | 11.1637 |
2025-03-20 | 11.1522 |
2025-03-19 | 11.1364 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 2024-03-08 | 466.89億 |
12 | 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 2018-11-27 | 293.77億 |
13 | 統一大龍騰中國基金(美元) | 2018-04-16 | 0.57億 |
14 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 2018-04-16 | 0.38億 |
15 | 統一強漢基金(美元) | 2018-04-16 | 2.04億 |