統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

基金名稱統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
基金管理公司統一投信
成立日期2015-10-19
計價幣別台幣
基金規模0.04億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值11.1439
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 11.1439
2025-03-31 11.1142
2025-03-28 11.1558
2025-03-27 11.1392
2025-03-26 11.1648
2025-03-25 11.1758
2025-03-24 11.1519
2025-03-21 11.1637
2025-03-20 11.1522
2025-03-19 11.1364

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 統一台灣高息動能ETF基金 2024-03-08 466.89億
12 統一NYSE FANG+ ETF基金 2018-11-27 293.77億
13 統一大龍騰中國基金(美元) 2018-04-16 0.57億
14 統一大中華中小基金(人民幣) 2018-04-16 0.38億
15 統一強漢基金(美元) 2018-04-16 2.04億