| 基金名稱 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 統一投信 |
| 成立日期 | 2015-10-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9846 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9846 |
| 2025-05-14 | 10.9574 |
| 2025-05-13 | 10.9496 |
| 2025-05-12 | 10.9549 |
| 2025-05-09 | 10.9567 |
| 2025-05-08 | 10.9323 |
| 2025-05-07 | 10.9052 |
| 2025-05-06 | 10.8818 |
| 2025-05-02 | 10.9248 |
| 2025-04-30 | 10.9648 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 統一全球債券組合基金 | 2006-09-22 | 3.24億 |
| 12 | 統一優選低波多重資產基金-月配型 | 2025-03-19 | 6.62億 |
| 13 | 統一大滿貫基金-TISA類型 | 2025-06-25 | 0.39億 |
| 14 | 統一優選低波多重資產基金-累積型 | 2025-03-19 | 28.24億 |
| 15 | 統一亞洲大金磚基金 | 2012-07-31 | 2.47億 |