| 基金名稱 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2016-03-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.5200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 11.5200 |
| 2025-04-16 | 11.4800 |
| 2025-04-15 | 11.4700 |
| 2025-04-14 | 11.4300 |
| 2025-04-11 | 11.3300 |
| 2025-04-10 | 11.3300 |
| 2025-04-09 | 11.4700 |
| 2025-04-08 | 11.2900 |
| 2025-04-07 | 11.4100 |
| 2025-04-02 | 11.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 | 2021-08-20 | 0.10億 |
| 12 | 新光創新科技基金 | 1998-03-04 | 19.79億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣 | 2021-08-20 | 0.10億 |
| 14 | 新光全球債券基金(A累積)美元 | 2016-10-18 | 8.50億 |
| 15 | 新光全球生技醫療基金(美元) | 2016-08-01 | 5.56億 |