基金名稱 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2016-04-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.5910 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 8.5910 |
2025-04-23 | 8.5713 |
2025-04-22 | 8.5033 |
2025-04-21 | 8.4926 |
2025-04-17 | 8.5043 |
2025-04-16 | 8.4772 |
2025-04-15 | 8.4853 |
2025-04-14 | 8.4375 |
2025-04-11 | 8.4041 |
2025-04-10 | 8.4844 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣) | 2023-06-19 | 1.12億 |
12 | 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 2020-07-29 | 0.52億 |
13 | 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 2021-10-29 | 0.68億 |
14 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.34億 |
15 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-A累積(新臺幣) | 2024-05-23 | 4.29億 |