聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)

基金名稱聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)
基金管理公司聯邦投信
成立日期2016-04-25
計價幣別台幣
基金規模0.29億 (統計至2025-11-25)
保管銀行台北富邦商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值8.3088
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 8.3088
2025-05-14 8.3191
2025-05-13 8.3350
2025-05-09 8.2574
2025-05-08 8.2556
2025-05-07 8.2418
2025-05-06 8.2213
2025-05-05 8.2029
2025-05-02 8.3647
2025-04-30 8.5419

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) 2020-07-29 0.04億
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13 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元) 2022-01-14 0.01億
14 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) 2019-10-24 0.09億
15 聯邦貨幣市場基金 1999-09-30 236.04億