基金名稱 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2016-04-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 5.0245 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 5.0245 |
2025-04-16 | 5.0085 |
2025-04-15 | 5.0133 |
2025-04-14 | 4.9850 |
2025-04-11 | 4.9653 |
2025-04-10 | 5.0128 |
2025-04-09 | 4.9635 |
2025-04-08 | 5.0218 |
2025-04-07 | 4.9931 |
2025-04-02 | 5.2388 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) | 2022-08-04 | 0.06億 |
12 | 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 2020-07-29 | 0.52億 |
13 | 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣) | 2020-07-29 | 0.01億 |
14 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(美元) | 2024-05-23 | 3.09億 |
15 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | 2022-08-04 | 0.15億 |