| 基金名稱 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-12-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.43億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9600 |
| 2025-05-14 | 8.9500 |
| 2025-05-13 | 8.9900 |
| 2025-05-12 | 8.9100 |
| 2025-05-09 | 8.7600 |
| 2025-05-08 | 8.7700 |
| 2025-05-07 | 8.7700 |
| 2025-05-06 | 8.7500 |
| 2025-05-05 | 8.7500 |
| 2025-05-02 | 9.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 | 2016-05-18 | 0.02億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 | 2020-11-02 | 0.41億 |
| 13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 | 2019-04-02 | 0.80億 |
| 14 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.76億 |
| 15 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 | 2020-12-03 | 3.15億 |