| 基金名稱 | 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 |
| 基金管理公司 | 富達投信 |
| 成立日期 | 2016-11-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.6452 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6452 |
| 2025-05-14 | 11.6286 |
| 2025-05-13 | 11.6302 |
| 2025-05-09 | 11.5788 |
| 2025-05-08 | 11.5713 |
| 2025-05-07 | 11.5929 |
| 2025-05-06 | 11.5709 |
| 2025-05-05 | 11.5715 |
| 2025-05-02 | 11.5668 |
| 2025-04-30 | 11.5929 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022-06-24 | 0.08億 |
| 12 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型新台幣計價級別 | 2022-06-24 | 0.49億 |
| 13 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 | 2017-10-30 | 0.15億 |
| 14 | 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021-08-31 | 0.18億 |
| 15 | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016-11-25 | 1.70億 |