| 基金名稱 | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 |
| 基金管理公司 | 富達投信 |
| 成立日期 | 2016-11-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 5.4618 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.4618 |
| 2025-05-14 | 5.4544 |
| 2025-05-13 | 5.4559 |
| 2025-05-09 | 5.4330 |
| 2025-05-08 | 5.4302 |
| 2025-05-07 | 5.4407 |
| 2025-05-06 | 5.4304 |
| 2025-05-05 | 5.4306 |
| 2025-05-02 | 5.4599 |
| 2025-04-30 | 5.4744 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022-06-24 | 0.12億 |
| 12 | 富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別 | 2021-08-31 | 4.41億 |
| 13 | 富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別 | 2022-07-28 | 0.39億 |
| 14 | 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 | 2018-09-21 | 0.26億 |
| 15 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2017-10-30 | 0.53億 |