| 基金名稱 | 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 |
| 基金管理公司 | 富達投信 |
| 成立日期 | 2017-07-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3589 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.3589 |
| 2025-03-28 | 10.3391 |
| 2025-03-27 | 10.3245 |
| 2025-03-26 | 10.3372 |
| 2025-03-25 | 10.3493 |
| 2025-03-24 | 10.3396 |
| 2025-03-21 | 10.3475 |
| 2025-03-20 | 10.3543 |
| 2025-03-19 | 10.3510 |
| 2025-03-18 | 10.3303 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別 | 2017-10-30 | 3.05億 |
| 12 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 | 2017-10-30 | 0.18億 |
| 13 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2017-10-30 | 0.64億 |
| 14 | 富達永續全球股票收益基金A股累積型新臺幣計價級別 | 2022-07-28 | 0.15億 |
| 15 | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 | 2016-11-25 | 0.80億 |