| 基金名稱 | 新光全球債券基金(A累積)人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-04-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.87億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3104 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 11.3104 |
| 2025-04-16 | 11.3634 |
| 2025-04-15 | 11.3061 |
| 2025-04-14 | 11.2637 |
| 2025-04-11 | 11.2136 |
| 2025-04-10 | 11.2627 |
| 2025-04-09 | 11.3403 |
| 2025-04-08 | 11.3019 |
| 2025-04-07 | 11.3399 |
| 2025-04-02 | 11.4338 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 | 2019-07-11 | 1.68億 |
| 12 | 新光新興富域國家債券基金(A累)美元 | 2020-01-21 | 1.73億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.01億 |
| 14 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 213.29億 |
| 15 | 新光臺灣高股息基金(B配)新台幣 | 2022-06-24 | 0.35億 |