| 基金名稱 | 新光全球債券基金(A累積)人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-04-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2315 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2315 |
| 2025-05-14 | 11.1883 |
| 2025-05-13 | 11.2019 |
| 2025-05-12 | 11.2232 |
| 2025-05-09 | 11.2907 |
| 2025-05-08 | 11.2704 |
| 2025-05-07 | 11.2960 |
| 2025-05-06 | 11.2556 |
| 2025-05-02 | 11.3164 |
| 2025-04-30 | 11.3771 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 2019-07-11 | 74.21億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.00億 |
| 13 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.10億 |
| 14 | 新光全球生技醫療基金(美元) | 2016-08-01 | 3.76億 |
| 15 | 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 | 2016-10-18 | 6.67億 |