| 基金名稱 | 新光全球債券基金(A累積)人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-04-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.87億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3589 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.3589 |
| 2025-04-23 | 11.3253 |
| 2025-04-22 | 11.2753 |
| 2025-04-17 | 11.3104 |
| 2025-04-16 | 11.3634 |
| 2025-04-15 | 11.3061 |
| 2025-04-14 | 11.2637 |
| 2025-04-11 | 11.2136 |
| 2025-04-10 | 11.2627 |
| 2025-04-09 | 11.3403 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(A累積)美元 | 2016-10-18 | 8.50億 |
| 12 | 新光恒生科技指數基金人民幣 | 2021-01-25 | 0.93億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
| 14 | 新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣 | 2020-01-21 | 1.94億 |
| 15 | 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2019-04-18 | 5.49億 |