| 基金名稱 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2017-04-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8081 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8081 |
| 2025-05-14 | 9.7660 |
| 2025-05-13 | 9.8224 |
| 2025-05-12 | 9.7165 |
| 2025-05-09 | 9.4901 |
| 2025-05-08 | 9.5069 |
| 2025-05-07 | 9.4391 |
| 2025-05-06 | 9.4635 |
| 2025-05-05 | 9.4312 |
| 2025-05-02 | 9.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) | 2015-04-07 | 0.18億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.50億 |
| 13 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 2016-09-23 | 11.45億 |
| 14 | 日盛精選五虎基金 | 1999-11-17 | 10.59億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) | 2021-06-30 | 0.05億 |