| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5593 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5593 |
| 2025-05-14 | 9.5877 |
| 2025-05-13 | 9.5797 |
| 2025-05-09 | 9.5170 |
| 2025-05-08 | 9.5232 |
| 2025-05-07 | 9.5560 |
| 2025-05-06 | 9.5397 |
| 2025-05-05 | 9.5477 |
| 2025-05-02 | 9.5327 |
| 2025-04-30 | 9.4969 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村中國機會基金-美元計價 | 2021-02-24 | 0.08億 |
| 12 | 野村全天候組合基金-月配類型新臺幣計價 | 2024-11-14 | 4.03億 |
| 13 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 | 2015-05-29 | 0.39億 |
| 14 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 2014-09-25 | 0.39億 |
| 15 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | 2021-02-24 | 0.12億 |