| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4331 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.4331 |
| 2025-04-23 | 9.4051 |
| 2025-04-22 | 9.3450 |
| 2025-04-21 | 9.3712 |
| 2025-04-17 | 9.3410 |
| 2025-04-16 | 9.3221 |
| 2025-04-15 | 9.2966 |
| 2025-04-14 | 9.2811 |
| 2025-04-11 | 9.2938 |
| 2025-04-10 | 9.2461 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村貨幣市場基金 | 1995-10-21 | 47.38億 |
| 12 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 | 2015-05-29 | 0.39億 |
| 13 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2013-11-26 | 0.13億 |
| 14 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價 | 2021-06-09 | 18.02億 |
| 15 | 野村環球基金-人民幣計價 | 2015-10-05 | 6.81億 |