野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價

基金名稱野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2017-06-26
計價幣別台幣
基金規模0.11億 (統計至2025-11-25)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值6.1537
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 6.1537
2025-05-14 6.1667
2025-05-13 6.1609
2025-05-09 6.1474
2025-05-08 6.1503
2025-05-07 6.1906
2025-05-06 6.1761
2025-05-05 6.1717
2025-05-02 6.1716
2025-04-30 6.1838

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