| 基金名稱 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 11.5950 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.5950 |
| 2025-04-23 | 11.6200 |
| 2025-04-22 | 11.5380 |
| 2025-04-17 | 11.3970 |
| 2025-04-16 | 11.3420 |
| 2025-04-15 | 11.2970 |
| 2025-04-14 | 11.2490 |
| 2025-04-11 | 11.1480 |
| 2025-04-10 | 11.3830 |
| 2025-04-09 | 10.7330 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.12億 |
| 12 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.06億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.38億 |
| 14 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 3.82億 |
| 15 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.44億 |