| 基金名稱 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 11.8090 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.8090 |
| 2025-05-14 | 11.7720 |
| 2025-05-13 | 11.7030 |
| 2025-05-12 | 11.7950 |
| 2025-05-09 | 11.8040 |
| 2025-05-08 | 11.6650 |
| 2025-05-07 | 11.8560 |
| 2025-05-02 | 11.7340 |
| 2025-04-30 | 11.8010 |
| 2025-04-28 | 11.7160 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 41.05億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 1.74億 |
| 13 | 元大日經225基金 | 2016-06-01 | 15.41億 |
| 14 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 2.82億 |
| 15 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.66億 |