| 基金名稱 | 摩根絕對日本基金-數位型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2024-03-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0700 |
| 2025-05-14 | 11.2000 |
| 2025-05-13 | 11.1300 |
| 2025-05-12 | 10.8300 |
| 2025-05-09 | 11.0500 |
| 2025-05-08 | 10.9100 |
| 2025-05-07 | 10.9500 |
| 2025-05-02 | 11.1000 |
| 2025-04-30 | 11.4300 |
| 2025-04-28 | 11.4700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根龍揚基金-數位型 | 2024-03-01 | 0.17億 |
| 12 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 2005-05-23 | 5.19億 |
| 13 | 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 | 2014-06-19 | 2.21億 |
| 14 | 摩根亞洲基金-數位型 | 2023-01-30 | 0.85億 |
| 15 | 摩根總收益組合基金-累積型(美元) | 2020-02-20 | 0.07億 |