| 基金名稱 | 摩根絕對日本基金-數位型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2024-03-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.2600 |
| 2025-04-23 | 11.1800 |
| 2025-04-22 | 11.0800 |
| 2025-04-21 | 11.0300 |
| 2025-04-18 | 11.1300 |
| 2025-04-17 | 11.0200 |
| 2025-04-16 | 10.8000 |
| 2025-04-15 | 10.8900 |
| 2025-04-14 | 10.7300 |
| 2025-04-11 | 10.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 1998-06-01 | 25.07億 |
| 12 | 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) | 2016-03-29 | 1.08億 |
| 13 | 摩根中國A股基金-累積型(新臺幣) | 2013-06-26 | 73.08億 |
| 14 | 摩根東方科技基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.24億 |
| 15 | 摩根第一貨幣市場基金 | 1996-10-15 | 32.59億 |