| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 2.9877 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 2.9877 |
| 2025-05-14 | 2.9393 |
| 2025-05-13 | 2.9658 |
| 2025-05-12 | 2.9992 |
| 2025-05-09 | 3.0040 |
| 2025-05-08 | 2.9774 |
| 2025-05-07 | 2.9786 |
| 2025-05-06 | 2.9763 |
| 2025-05-05 | 3.0102 |
| 2025-05-02 | 3.0180 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 2.54億 |
| 12 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 | 2021-01-25 | 0.42億 |
| 13 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－新臺幣 | 2021-08-04 | 0.11億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(月配)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.57億 |
| 15 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－美元 | 2020-05-28 | 0.26億 |