基金名稱 | 統一全球債券組合基金 |
基金管理公司 | 統一投信 |
成立日期 | 2006-09-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.43億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 11.8525 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 11.8525 |
2025-04-23 | 11.8096 |
2025-04-22 | 11.7795 |
2025-04-17 | 11.8353 |
2025-04-16 | 11.8137 |
2025-04-15 | 11.7904 |
2025-04-14 | 11.7517 |
2025-04-11 | 11.7494 |
2025-04-10 | 11.7989 |
2025-04-09 | 11.8358 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 統一大東協高股息基金(人民幣) | 2018-05-28 | 0.72億 |
12 | 統一亞洲大金磚基金 | 2012-07-31 | 2.17億 |
13 | 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 2018-04-16 | 0.96億 |
14 | 統一大東協高股息基金(新台幣) | 2018-05-28 | 3.85億 |
15 | 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) | 2017-09-29 | 2.25億 |