| 基金名稱 | 日盛亞洲機會基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2007-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.6200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.6200 |
| 2025-04-23 | 8.6600 |
| 2025-04-22 | 8.4000 |
| 2025-04-21 | 8.4000 |
| 2025-04-18 | 8.4000 |
| 2025-04-17 | 8.3900 |
| 2025-04-16 | 8.2400 |
| 2025-04-15 | 8.3500 |
| 2025-04-14 | 8.3000 |
| 2025-04-11 | 8.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.10億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.57億 |
| 13 | 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 2024-07-08 | 3.47億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 2021-06-30 | 0.65億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) | 2021-06-30 | 0.09億 |