| 基金名稱 | 日盛亞洲機會基金 |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2007-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.97億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.6700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6700 |
| 2025-05-14 | 8.6900 |
| 2025-05-13 | 8.6500 |
| 2025-05-12 | 8.6300 |
| 2025-05-09 | 8.5300 |
| 2025-05-08 | 8.4900 |
| 2025-05-07 | 8.5300 |
| 2025-05-06 | 8.6100 |
| 2025-05-02 | 8.7800 |
| 2025-04-30 | 8.8600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦台灣釆吉50基金 | 2012-06-22 | 2,097.24億 |
| 12 | 富邦台灣高股息基金-A類型 | 2020-08-24 | 9.24億 |
| 13 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) | 2017-04-17 | 0.14億 |
| 14 | 富邦恒生國企ETF基金 | 2017-07-21 | 11.20億 |
| 15 | 富邦台美雙星多重資產基金-A類型(美元) | 2022-12-07 | 3.29億 |