| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.2900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2900 |
| 2025-05-14 | 9.3000 |
| 2025-05-13 | 9.1100 |
| 2025-05-12 | 9.1400 |
| 2025-05-09 | 8.9900 |
| 2025-05-08 | 8.9400 |
| 2025-05-07 | 8.9600 |
| 2025-05-06 | 8.9400 |
| 2025-05-05 | 8.9400 |
| 2025-05-02 | 8.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 0.84億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.07億 |
| 13 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.54億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) | 2021-04-20 | 1.31億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.22億 |