| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-09-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.5500 |
| 2025-04-23 | 8.5800 |
| 2025-04-22 | 8.4100 |
| 2025-04-21 | 8.4300 |
| 2025-04-18 | 8.4200 |
| 2025-04-17 | 8.4100 |
| 2025-04-16 | 8.3400 |
| 2025-04-15 | 8.3900 |
| 2025-04-14 | 8.2900 |
| 2025-04-11 | 8.1700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 1.26億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 6.60億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.79億 |