| 基金名稱 | 日盛全球抗暖化基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2008-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 16.2800 |
| 2025-04-16 | 16.1800 |
| 2025-04-15 | 16.5500 |
| 2025-04-14 | 16.5000 |
| 2025-04-11 | 16.5900 |
| 2025-04-10 | 16.3400 |
| 2025-04-09 | 16.1300 |
| 2025-04-08 | 15.4300 |
| 2025-04-07 | 15.2700 |
| 2025-04-02 | 17.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) | 2015-09-10 | 0.12億 |
| 12 | 日盛中國內需動力基金 | 2011-08-05 | 1.32億 |
| 13 | 日盛日盛基金 | 1997-04-07 | 11.58億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) | 2021-06-30 | 0.00億 |
| 15 | 日盛台灣優質多重資產基金 | 2024-10-28 | 24.01億 |