| 基金名稱 | 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 復華投信 |
| 成立日期 | 2018-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 36.83億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0000 |
| 淨值更新日 | 2024-07-22 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-07-22 | 11.0000 |
| 2024-07-19 | 11.0000 |
| 2024-07-18 | 11.0000 |
| 2024-07-17 | 11.0000 |
| 2024-07-16 | 11.0000 |
| 2024-07-15 | 11.0000 |
| 2024-07-12 | 11.0000 |
| 2024-07-11 | 11.0000 |
| 2024-07-10 | 11.0000 |
| 2024-07-09 | 11.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 復華全球資產證券化基金-新臺幣B | 2007-07-09 | 0.74億 |
| 12 | 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) | 2019-07-22 | 4.55億 |
| 13 | 復華南非幣長期收益基金A | 2012-12-11 | 1.72億 |
| 14 | 復華新興市場10年期以上債券基金 | 2017-08-09 | 164.26億 |
| 15 | 復華六年到期新興市場債券基金 | 2018-05-14 | 30.25億 |