基金名稱 | 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣) |
基金管理公司 | 路博邁投信 |
成立日期 | 2018-07-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.07億 (統計至2025-05-23) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 15.2500 |
淨值更新日 | 2025-05-15 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-15 | 15.2500 |
2025-05-14 | 15.2500 |
2025-05-13 | 15.2600 |
2025-05-12 | 15.2300 |
2025-05-09 | 15.1500 |
2025-05-08 | 15.1400 |
2025-05-07 | 15.1200 |
2025-05-06 | 15.1100 |
2025-05-02 | 15.1100 |
2025-04-30 | 15.0900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) | 2019-06-27 | 1.76億 |
12 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(澳幣) | 2023-01-12 | 0.02億 |
13 | 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) | 2018-10-15 | 0.02億 |
14 | 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元) | 2018-07-30 | 0.33億 |
15 | 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) | 2018-10-15 | 0.12億 |