路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)

基金名稱路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)
基金管理公司路博邁投信
成立日期2018-07-30
計價幣別台幣
基金規模0.07億 (統計至2025-05-23)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值15.2500
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 15.2500
2025-05-14 15.2500
2025-05-13 15.2600
2025-05-12 15.2300
2025-05-09 15.1500
2025-05-08 15.1400
2025-05-07 15.1200
2025-05-06 15.1100
2025-05-02 15.1100
2025-04-30 15.0900

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