| 基金名稱 | 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣) |
| 基金管理公司 | 路博邁投信 |
| 成立日期 | 2018-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.99億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.9500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.9500 |
| 2025-05-14 | 5.9500 |
| 2025-05-13 | 5.9600 |
| 2025-05-12 | 5.9400 |
| 2025-05-09 | 5.9100 |
| 2025-05-08 | 5.9100 |
| 2025-05-07 | 5.9000 |
| 2025-05-06 | 5.8900 |
| 2025-05-02 | 5.9000 |
| 2025-04-30 | 5.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) | 2020-01-17 | 0.59億 |
| 12 | 路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣) | 2020-01-17 | 2.61億 |
| 13 | 路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣) | 2020-01-17 | 0.46億 |
| 14 | 路博邁台日雙星股票基金T累積(美元) | 2025-05-15 | 1.91億 |
| 15 | 路博邁台日雙星股票基金N月配(新臺幣) | 2025-05-15 | 1.78億 |