| 基金名稱 | 路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣) |
| 基金管理公司 | 路博邁投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 5.9900 |
| 2025-03-31 | 6.0500 |
| 2025-03-28 | 6.0600 |
| 2025-03-27 | 6.0700 |
| 2025-03-26 | 6.0800 |
| 2025-03-25 | 6.0900 |
| 2025-03-24 | 6.0900 |
| 2025-03-21 | 6.0800 |
| 2025-03-20 | 6.0800 |
| 2025-03-19 | 6.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣) | 2018-07-30 | 0.91億 |
| 12 | 路博邁顛覆式創新股票基金N累積(人民幣) | 2021-11-26 | 0.23億 |
| 13 | 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) | 2018-10-15 | 3.78億 |
| 14 | 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣) | 2018-07-30 | 0.13億 |
| 15 | 路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) | 2020-09-30 | 0.60億 |