| 基金名稱 | 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 |
| 基金管理公司 | 景順投信 |
| 成立日期 | 2018-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.57億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7156 |
| 淨值更新日 | 2024-09-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-16 | 10.7156 |
| 2024-09-13 | 10.7053 |
| 2024-09-12 | 10.6759 |
| 2024-09-11 | 10.6834 |
| 2024-09-10 | 10.6742 |
| 2024-09-09 | 10.6755 |
| 2024-09-06 | 10.6767 |
| 2024-09-05 | 10.6765 |
| 2024-09-04 | 10.6764 |
| 2024-09-03 | 10.6766 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 景順2026到期全球新興債券基金累積型美元 | 2020-01-13 | 33.15億 |
| 12 | 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 | 2018-12-07 | 68.29億 |
| 13 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型人民幣 | 2021-10-12 | 1.14億 |
| 14 | 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 | 2019-01-25 | 0.75億 |
| 15 | 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 | 2019-09-20 | 1.15億 |