| 基金名稱 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.55億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6942 |
| 淨值更新日 | 2024-10-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-16 | 10.6942 |
| 2024-10-15 | 10.6946 |
| 2024-10-14 | 10.7123 |
| 2024-10-11 | 10.7206 |
| 2024-10-09 | 10.7171 |
| 2024-10-08 | 10.7157 |
| 2024-10-07 | 10.7148 |
| 2024-10-01 | 10.7080 |
| 2024-09-30 | 10.7062 |
| 2024-09-27 | 10.7030 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.06億 |
| 12 | 野村積極成長基金 | 1994-01-12 | 20.58億 |
| 13 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.05億 |
| 14 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2016-06-29 | 2.29億 |
| 15 | 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 2017-11-30 | 0.06億 |