| 基金名稱 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.34億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1288 |
| 淨值更新日 | 2024-10-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-16 | 9.1288 |
| 2024-10-15 | 9.1291 |
| 2024-10-14 | 9.1287 |
| 2024-10-11 | 9.1323 |
| 2024-10-09 | 9.1307 |
| 2024-10-08 | 9.2050 |
| 2024-10-07 | 9.2047 |
| 2024-10-01 | 9.2004 |
| 2024-09-30 | 9.1979 |
| 2024-09-27 | 9.1963 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球正向效應成長基金-累積類型美元 | 2021-09-14 | 4.34億 |
| 12 | 野村全天候環球債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2025-03-03 | 8.89億 |
| 13 | 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 14.22億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 21.76億 |
| 15 | 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.06億 |