| 基金名稱 | 日盛全球智能車基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2018-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.2100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 15.2100 |
| 2025-04-23 | 14.9800 |
| 2025-04-22 | 14.5600 |
| 2025-04-21 | 14.3900 |
| 2025-04-17 | 14.5800 |
| 2025-04-16 | 14.4700 |
| 2025-04-15 | 14.8400 |
| 2025-04-14 | 14.7800 |
| 2025-04-11 | 14.7600 |
| 2025-04-10 | 14.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B) | 2021-06-30 | 0.21億 |
| 12 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 17.15億 |
| 13 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 14 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.08億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.03億 |