日盛全球智能車基金(美元N)

基金名稱日盛全球智能車基金(美元N)
基金管理公司日盛投信
成立日期2020-10-05
計價幣別台幣
基金規模0.37億 (統計至2024-11-29)
保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值14.5700
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 14.5700
2025-04-16 14.4600
2025-04-15 14.8300
2025-04-14 14.7700
2025-04-11 14.7500
2025-04-10 14.4400
2025-04-09 14.3200
2025-04-08 13.4900
2025-04-07 13.3200
2025-04-02 15.3500

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 2016-09-29 0.47億
12 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 2016-09-29 3.06億
13 日盛日盛基金 1997-04-07 11.58億
14 日盛高科技基金 2000-04-25 10.30億
15 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) 2021-06-30 0.23億