| 基金名稱 | 日盛全球智能車基金(美元N) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 14.5700 |
| 2025-04-16 | 14.4600 |
| 2025-04-15 | 14.8300 |
| 2025-04-14 | 14.7700 |
| 2025-04-11 | 14.7500 |
| 2025-04-10 | 14.4400 |
| 2025-04-09 | 14.3200 |
| 2025-04-08 | 13.4900 |
| 2025-04-07 | 13.3200 |
| 2025-04-02 | 15.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.47億 |
| 12 | 日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 2016-09-29 | 3.06億 |
| 13 | 日盛日盛基金 | 1997-04-07 | 11.58億 |
| 14 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) | 2021-06-30 | 0.23億 |