基金名稱 | 復華15年期以上能源業債券ETF基金 |
基金管理公司 | 復華投信 |
成立日期 | 2018-11-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.94億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 54.1000 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 54.1000 |
2025-03-31 | 53.7800 |
2025-03-28 | 53.4300 |
2025-03-27 | 53.0200 |
2025-03-26 | 53.2100 |
2025-03-25 | 53.5300 |
2025-03-24 | 53.3900 |
2025-03-21 | 53.7100 |
2025-03-20 | 54.0300 |
2025-03-19 | 54.0900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 復華東協世紀基金 | 2011-10-24 | 4.92億 |
12 | 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 | 2014-07-09 | 17.08億 |
13 | 復華中小精選基金 | 2001-04-03 | 97.79億 |
14 | 復華新興人民幣債券基金B | 2013-05-20 | 1.10億 |
15 | 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B | 2011-05-06 | 2.85億 |