| 基金名稱 | 新光全球AI新創產業基金美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2018-12-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.3400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 16.3400 |
| 2025-04-23 | 15.9300 |
| 2025-04-22 | 15.6500 |
| 2025-04-21 | 15.3800 |
| 2025-04-17 | 15.7600 |
| 2025-04-16 | 15.8000 |
| 2025-04-15 | 16.1600 |
| 2025-04-14 | 16.1300 |
| 2025-04-11 | 16.0900 |
| 2025-04-10 | 15.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.07億 |
| 12 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.08億 |
| 13 | 新光全球債券基金(B配息)美元 | 2016-10-18 | 0.51億 |
| 14 | 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 | 2016-10-18 | 7.42億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021-08-20 | 0.01億 |