| 基金名稱 | 新光全球AI新創產業基金美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2018-12-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.0900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 18.0900 |
| 2025-05-14 | 18.1100 |
| 2025-05-13 | 18.0000 |
| 2025-05-12 | 17.6900 |
| 2025-05-09 | 17.1200 |
| 2025-05-08 | 17.1600 |
| 2025-05-07 | 17.1000 |
| 2025-05-06 | 17.1100 |
| 2025-05-05 | 17.1500 |
| 2025-05-02 | 17.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.71億 |
| 12 | 新光臺灣高股息基金(B配)新台幣 | 2022-06-24 | 0.48億 |
| 13 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.10億 |
| 14 | 新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.06億 |
| 15 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 221.00億 |