基金名稱 | 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2019-01-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 26.43億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.6015 |
淨值更新日 | 2025-01-23 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-01-23 | 10.6015 |
2025-01-22 | 10.6210 |
2025-01-21 | 10.5901 |
2025-01-17 | 10.5635 |
2025-01-16 | 10.5459 |
2025-01-15 | 10.5458 |
2025-01-14 | 10.5453 |
2025-01-13 | 10.5443 |
2025-01-10 | 10.5440 |
2025-01-08 | 10.5472 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 景順2026到期全球新興債券基金年配型人民幣 | 2020-01-13 | 0.13億 |
12 | 景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣 | 2020-01-14 | 2.94億 |
13 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型新台幣 | 2021-10-12 | 2.23億 |
14 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型台幣 | 2020-08-28 | 0.86億 |
15 | 景順2026到期全球新興債券基金累積型澳幣 | 2020-01-13 | 2.65億 |