基金名稱 | 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) |
基金管理公司 | 復華投信 |
成立日期 | 2019-03-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.19億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 7.2000 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 7.2000 |
2025-04-23 | 7.1900 |
2025-04-22 | 7.1500 |
2025-04-21 | 7.1500 |
2025-04-17 | 7.1500 |
2025-04-16 | 7.1300 |
2025-04-15 | 7.1300 |
2025-04-14 | 7.1000 |
2025-04-11 | 7.0600 |
2025-04-10 | 7.0900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 復華南非幣長期收益基金A | 2012-12-11 | 1.43億 |
12 | 復華台灣好收益基金 | 2021-01-11 | 43.58億 |
13 | 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 2019-03-08 | 189.55億 |
14 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B | 2017-11-01 | 1.08億 |
15 | 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) | 2019-07-22 | 3.20億 |