基金名稱 | 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) |
基金管理公司 | 復華投信 |
成立日期 | 2019-03-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.19億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 7.1500 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 7.1500 |
2025-04-16 | 7.1300 |
2025-04-15 | 7.1300 |
2025-04-14 | 7.1000 |
2025-04-11 | 7.0600 |
2025-04-10 | 7.0900 |
2025-04-09 | 7.0500 |
2025-04-08 | 7.1100 |
2025-04-07 | 7.0800 |
2025-04-02 | 7.3000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 復華台灣科技高股息基金A類型 | 2024-04-30 | 79.35億 |
12 | 復華全球債券組合基金 | 2006-09-13 | 34.60億 |
13 | 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A | 2011-05-06 | 2.47億 |
14 | 復華華人世紀基金 | 2009-01-05 | 27.80億 |
15 | 復華高成長基金 | 1998-10-17 | 99.75億 |