| 基金名稱 | 日盛小而美基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1998-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 34.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 34.2500 |
| 2025-04-24 | 33.0500 |
| 2025-04-23 | 33.0200 |
| 2025-04-22 | 31.3200 |
| 2025-04-21 | 32.0600 |
| 2025-04-18 | 32.8200 |
| 2025-04-17 | 32.6700 |
| 2025-04-16 | 32.4900 |
| 2025-04-15 | 33.5100 |
| 2025-04-14 | 32.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 12 | 日盛上選基金(N類型) | 2020-10-05 | 0.02億 |
| 13 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.10億 |
| 14 | 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 2024-07-08 | 3.47億 |
| 15 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |