| 基金名稱 | 日盛小而美基金 |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 1998-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.37億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 38.0500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 38.0500 |
| 2025-05-15 | 37.9300 |
| 2025-05-14 | 37.9100 |
| 2025-05-13 | 36.9500 |
| 2025-05-12 | 36.7100 |
| 2025-05-09 | 36.4800 |
| 2025-05-08 | 35.9800 |
| 2025-05-07 | 35.2700 |
| 2025-05-06 | 35.5900 |
| 2025-05-05 | 35.2400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) | 2015-04-07 | 0.18億 |
| 12 | 日盛全球抗暖化基金 | 2008-01-17 | 2.71億 |
| 13 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B) | 2021-06-30 | 0.18億 |
| 14 | 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) | 2015-04-07 | 0.20億 |
| 15 | 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 | 2014-08-05 | 1.41億 |