| 基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-03-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9562 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 10.9562 |
| 2025-03-03 | 10.9566 |
| 2025-02-27 | 10.9241 |
| 2025-02-26 | 10.9137 |
| 2025-02-25 | 10.9149 |
| 2025-02-24 | 10.8867 |
| 2025-02-21 | 10.8964 |
| 2025-02-20 | 10.9092 |
| 2025-02-19 | 10.8935 |
| 2025-02-18 | 10.8990 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.23億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 2.88億 |
| 13 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 0.26億 |
| 14 | 野村精選貨幣市場基金 | 2000-12-15 | 5.08億 |
| 15 | 野村全球基礎建設大未來基金-S類型新台幣 | 2022-03-03 | 0.55億 |