基金名稱 | 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2019-05-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.34億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 7.6243 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
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2025-04-17 | 7.6243 |
2025-04-16 | 7.6207 |
2025-04-15 | 7.6094 |
2025-04-14 | 7.5961 |
2025-04-11 | 7.5555 |
2025-04-10 | 7.5793 |
2025-04-09 | 7.5691 |
2025-04-08 | 7.5951 |
2025-04-07 | 7.5869 |
2025-04-02 | 7.6855 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型人民幣 | 2021-12-23 | 0.54億 |
12 | 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 | 2018-12-07 | 74.54億 |
13 | 景順六年到期特選新興債券基金累積型美元 | 2019-09-20 | 15.17億 |
14 | 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 | 2019-01-25 | 26.43億 |
15 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 | 2019-02-27 | 7.05億 |