| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.7322 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7322 |
| 2025-05-14 | 7.7455 |
| 2025-05-13 | 7.7741 |
| 2025-05-12 | 7.7420 |
| 2025-05-09 | 7.7101 |
| 2025-05-08 | 7.7082 |
| 2025-05-07 | 7.7035 |
| 2025-05-06 | 7.6991 |
| 2025-05-05 | 7.6847 |
| 2025-05-02 | 7.8011 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-新臺幣NA | 2025-05-19 | 0.76億 |
| 12 | 台新ESG環保愛地球成長基金－人民幣 | 2021-08-04 | 0.81億 |
| 13 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB | 2025-05-19 | 0.34億 |
| 14 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.13億 |
| 15 | 台新高股息平衡基金(累積型) | 2005-06-10 | 12.36億 |