| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.1070 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1070 |
| 2025-05-14 | 11.1045 |
| 2025-05-13 | 11.1106 |
| 2025-05-12 | 11.0921 |
| 2025-05-09 | 11.0467 |
| 2025-05-08 | 11.0444 |
| 2025-05-07 | 11.0388 |
| 2025-05-06 | 11.0348 |
| 2025-05-05 | 11.0402 |
| 2025-05-02 | 11.0295 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 2014-06-03 | 17.74億 |
| 12 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | 2016-06-20 | 0.50億 |
| 13 | 台新台灣中小基金 | 1998-02-06 | 8.03億 |
| 14 | 台新日本半導體ETF基金 | 2024-07-16 | 22.74億 |
| 15 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 | 2015-09-09 | 0.11億 |