| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.1070 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1070 |
| 2025-05-14 | 11.1045 |
| 2025-05-13 | 11.1106 |
| 2025-05-12 | 11.0921 |
| 2025-05-09 | 11.0467 |
| 2025-05-08 | 11.0444 |
| 2025-05-07 | 11.0388 |
| 2025-05-06 | 11.0348 |
| 2025-05-05 | 11.0402 |
| 2025-05-02 | 11.0295 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－美元 | 2019-04-29 | 1.04億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元 | 2023-12-18 | 0.01億 |
| 13 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B | 2025-05-19 | 0.33億 |
| 14 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－美元 | 2020-05-28 | 0.26億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.08億 |