| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9138 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.9138 |
| 2025-04-16 | 10.8834 |
| 2025-04-15 | 10.8788 |
| 2025-04-14 | 10.8562 |
| 2025-04-11 | 10.8013 |
| 2025-04-10 | 10.7833 |
| 2025-04-09 | 10.7651 |
| 2025-04-08 | 10.7669 |
| 2025-04-07 | 10.7670 |
| 2025-04-02 | 11.0235 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.13億 |
| 12 | 台新大眾貨幣市場基金 | 1998-06-22 | 304.09億 |
| 13 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－人民幣 | 2021-01-25 | 0.18億 |
| 14 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－美元 | 2020-05-28 | 0.35億 |
| 15 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－人民幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |