基金名稱 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣) |
基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
成立日期 | 2019-05-31 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.58億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 5.7900 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 5.7900 |
2025-04-23 | 5.7700 |
2025-04-22 | 5.7400 |
2025-04-21 | 5.7200 |
2025-04-17 | 5.7300 |
2025-04-16 | 5.7700 |
2025-04-15 | 5.7600 |
2025-04-14 | 5.7600 |
2025-04-11 | 5.7200 |
2025-04-10 | 5.7200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣) | 2024-01-25 | 0.77億 |
12 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(美元) | 2022-10-12 | 0.08億 |
13 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元) | 2021-03-19 | 0.37億 |
14 | 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣) | 2022-10-28 | 0.05億 |
15 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元) | 2022-01-24 | 0.69億 |