| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1012 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.1012 |
| 2025-05-14 | 8.0705 |
| 2025-05-13 | 8.0802 |
| 2025-05-12 | 8.0910 |
| 2025-05-09 | 8.1083 |
| 2025-05-08 | 8.1051 |
| 2025-05-07 | 8.1391 |
| 2025-05-06 | 8.1202 |
| 2025-05-05 | 8.1038 |
| 2025-05-02 | 8.0903 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.00億 |
| 12 | 第一金全球不動產證券化基金B | 2007-06-29 | 0.36億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣 | 2020-05-29 | 3.09億 |
| 14 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 7.21億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.39億 |