| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4322 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.4322 |
| 2025-05-06 | 10.4301 |
| 2025-05-05 | 10.4272 |
| 2025-05-02 | 10.4256 |
| 2025-04-30 | 10.4216 |
| 2025-04-29 | 10.4214 |
| 2025-04-28 | 10.4196 |
| 2025-04-25 | 10.4160 |
| 2025-04-24 | 10.4116 |
| 2025-04-23 | 10.4076 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.02億 |
| 12 | 野村貨幣市場基金 | 1995-10-21 | 47.38億 |
| 13 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2021-06-09 | 13.20億 |
| 14 | 野村巴西基金 | 2010-04-01 | 7.36億 |
| 15 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價 | 2019-06-03 | 0.10億 |