| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.69億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4483 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4483 |
| 2025-05-14 | 10.4461 |
| 2025-05-13 | 10.4449 |
| 2025-05-12 | 10.4427 |
| 2025-05-09 | 10.4397 |
| 2025-05-08 | 10.4373 |
| 2025-05-07 | 10.4322 |
| 2025-05-06 | 10.4301 |
| 2025-05-05 | 10.4272 |
| 2025-05-02 | 10.4256 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 21.76億 |
| 12 | 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 22.37億 |
| 13 | 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價 | 2023-06-16 | 0.30億 |
| 14 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2019-08-07 | 3.08億 |
| 15 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2019-08-07 | 9.69億 |