| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.28億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5028 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5028 |
| 2025-05-14 | 10.4979 |
| 2025-05-13 | 10.4964 |
| 2025-05-12 | 10.4965 |
| 2025-05-09 | 10.5188 |
| 2025-05-08 | 10.5111 |
| 2025-05-07 | 10.4970 |
| 2025-05-06 | 10.4919 |
| 2025-05-05 | 10.4829 |
| 2025-05-02 | 10.4924 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 0.33億 |
| 12 | 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2017-11-30 | 0.29億 |
| 13 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 | 2018-10-17 | 0.00億 |
| 14 | 野村日本領先基金-累積類型 | 2015-12-23 | 9.98億 |
| 15 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價 | 2016-06-29 | 0.79億 |