| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5248 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.5248 |
| 2025-04-23 | 10.5223 |
| 2025-04-22 | 10.5337 |
| 2025-04-21 | 10.5168 |
| 2025-04-17 | 10.5232 |
| 2025-04-16 | 10.5200 |
| 2025-04-15 | 10.5251 |
| 2025-04-14 | 10.5115 |
| 2025-04-11 | 10.5025 |
| 2025-04-10 | 10.5047 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村環球基金-人民幣計價 | 2015-10-05 | 6.81億 |
| 12 | 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.03億 |
| 13 | 野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價 | 2023-01-11 | 0.66億 |
| 14 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.06億 |
| 15 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2018-10-17 | 6.57億 |