| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.28億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5028 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5028 |
| 2025-05-14 | 10.4979 |
| 2025-05-13 | 10.4964 |
| 2025-05-12 | 10.4965 |
| 2025-05-09 | 10.5188 |
| 2025-05-08 | 10.5111 |
| 2025-05-07 | 10.4970 |
| 2025-05-06 | 10.4919 |
| 2025-05-05 | 10.4829 |
| 2025-05-02 | 10.4924 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型 | 2010-09-15 | 0.74億 |
| 12 | 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | 2003-10-13 | 2.49億 |
| 13 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價 | 2021-06-09 | 2.38億 |
| 14 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型人民幣 | 2024-07-10 | 0.78億 |
| 15 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2019-08-07 | 0.60億 |