| 基金名稱 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 190.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 37.9706 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 37.9706 |
| 2025-04-23 | 37.8844 |
| 2025-04-22 | 37.8510 |
| 2025-04-21 | 37.8336 |
| 2025-04-18 | 37.9904 |
| 2025-04-17 | 38.2274 |
| 2025-04-16 | 38.1993 |
| 2025-04-15 | 38.1604 |
| 2025-04-14 | 38.1307 |
| 2025-04-11 | 38.3012 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | 2020-04-30 | 0.28億 |
| 12 | 中國信託台灣活力基金 | 2007-06-14 | 4.40億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.15億 |
| 14 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.66億 |
| 15 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |