| 基金名稱 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 175.91億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.2427 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 35.2427 |
| 2025-05-14 | 35.3840 |
| 2025-05-13 | 35.5783 |
| 2025-05-12 | 35.2721 |
| 2025-05-09 | 35.4383 |
| 2025-05-08 | 35.4173 |
| 2025-05-07 | 35.3497 |
| 2025-05-06 | 35.2765 |
| 2025-05-05 | 35.1036 |
| 2025-05-02 | 36.3929 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.35億 |
| 12 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 13 | 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金 | 2025-09-03 | 13.44億 |
| 14 | 中國信託美國聚焦成長基金-台幣NA | 2025-01-20 | 4.86億 |
| 15 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 2.19億 |