| 基金名稱 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 175.91億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.2427 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 35.2427 |
| 2025-05-14 | 35.3840 |
| 2025-05-13 | 35.5783 |
| 2025-05-12 | 35.2721 |
| 2025-05-09 | 35.4383 |
| 2025-05-08 | 35.4173 |
| 2025-05-07 | 35.3497 |
| 2025-05-06 | 35.2765 |
| 2025-05-05 | 35.1036 |
| 2025-05-02 | 36.3929 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.16億 |
| 12 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2003-03-14 | 661.34億 |
| 13 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 2018-10-24 | 100.91億 |
| 14 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A | 2024-06-03 | 1.92億 |
| 15 | 中國信託NASDAQ 100 ETF基金 | 2025-01-20 | 34.95億 |