| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1907 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1907 |
| 2025-05-14 | 9.1857 |
| 2025-05-13 | 9.1823 |
| 2025-05-12 | 9.1894 |
| 2025-05-09 | 9.2185 |
| 2025-05-08 | 9.2255 |
| 2025-05-07 | 9.2273 |
| 2025-05-06 | 9.1941 |
| 2025-05-05 | 9.1908 |
| 2025-05-02 | 9.2017 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.32億 |
| 12 | 第一金創新趨勢基金-TISA類型 | 2025-09-01 | 0.00億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 14 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 4.28億 |
| 15 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.80億 |