| 基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.82億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1011 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1011 |
| 2025-05-14 | 10.1010 |
| 2025-05-13 | 10.0990 |
| 2025-05-12 | 10.0988 |
| 2025-05-09 | 10.1047 |
| 2025-05-08 | 10.1062 |
| 2025-05-07 | 10.1041 |
| 2025-05-06 | 10.0993 |
| 2025-05-05 | 10.0935 |
| 2025-05-02 | 10.0991 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 1.00億 |
| 12 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 1.07億 |
| 13 | 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 1.79億 |
| 14 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 0.62億 |
| 15 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 2.84億 |