| 基金名稱 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2019-12-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.0700 |
| 2025-04-23 | 11.0200 |
| 2025-04-22 | 10.9500 |
| 2025-04-21 | 10.9100 |
| 2025-04-17 | 10.9700 |
| 2025-04-16 | 10.9300 |
| 2025-04-15 | 10.9000 |
| 2025-04-14 | 10.8700 |
| 2025-04-11 | 10.7500 |
| 2025-04-10 | 10.8800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元) | 2019-05-31 | 6.02億 |
| 12 | 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(美元) | 2022-10-28 | 0.14億 |
| 13 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣) | 2022-10-12 | 0.13億 |
| 14 | 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣) | 2023-08-24 | 0.29億 |
| 15 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣) | 2019-10-31 | 2.28億 |